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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 21.01.2022 1.046,64 USD
Änderung (%) -23,15 (-2,16%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 115,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 21.01.2022

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.046,64 USD am 21.01.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +11,23% +23,94% +32,66% -4,56% -7,77% -24,03% +109,33%
Volatilität +21,01% +23,42% +24,10% +34,73% +28,71% +24,42% +25,09%
Sharpe Ratio +11,92 +2,29 +1,38 -0,03 -0,04 -0,09 +0,15
Bester Monat - +10,19% +15,65% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -7,18% -7,18% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -3,81% -10,72% -16,77% -64,02% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20122011201020092008
Januar+4,36%+5,80%-5,52%-2,26%-12,58%
Februar+5,25%+5,58%-0,46%-6,26%+8,44%
März-5,40%+0,35%+4,34%+4,61%-3,77%
April-0,22%+1,90%+1,88%+10,36%+11,32%
Mai-14,91%-4,76%-12,49%+16,24%+7,26%
Juni+4,37%-2,92%-6,52%-5,74%+1,09%
Juli+3,28%+1,28%+9,84%+3,18%-15,20%
August+2,19%-11,81%-3,91%+1,92%-2,39%
September+2,24%-14,27%+10,64%+6,66%-18,42%
Oktober-2,06%+18,77%+4,36%+0,48%-23,72%
November-2,14%-0,11%+2,59%+2,85%-6,40%
Dezember+1,03%-2,49%+10,34%+1,49%-3,10%
Gesamt-3,79%-6,45%+12,82%+36,34%-48,56%


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