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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 03.03.2021 873,67 USD
Änderung (%) +9,88 (+1,14%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 137,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 03.03.2021

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 873,67 USD am 03.03.2021

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +14,62% +33,17% +3,08% -23,65% -8,55% -44,03% +74,73%
Volatilität +25,19% +34,22% +53,09% +33,87% +28,21% +25,12% +25,14%
Sharpe Ratio +19,56 +2,30 +0,07 -0,24 -0,04 -0,20 +0,12
Bester Monat - +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -13,98% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -2,78% -18,84% -50,47% -68,77% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20062005200420032002
Januar+16,09%+1,29%-1,43%-4,18%-2,66%
Februar-8,24%+12,73%+4,70%+1,16%+5,51%
März+5,46%-1,88%+0,36%-0,98%+4,83%
April+7,16%-4,49%+0,33%+0,72%-3,52%
Mai-4,04%+1,79%+1,12%+11,32%+1,66%
Juni+0,50%+8,37%+4,08%+0,20%-2,07%
Juli+1,26%+5,79%+2,60%-3,25%-10,94%
August-3,70%+7,18%-1,51%+3,87%+1,57%
September-4,79%+5,17%+8,14%-1,34%-8,47%
Oktober+3,88%-10,13%+1,17%+1,81%+1,23%
November+7,90%+3,79%+7,54%+1,84%+3,14%
Dezember-0,91%+3,11%-1,63%+13,29%+1,93%
Gesamt+19,72%+35,38%+27,91%+25,58%-8,88%


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