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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 21.01.2022 1.046,64 USD
Änderung (%) -23,15 (-2,16%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 115,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 21.01.2022

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.046,64 USD am 21.01.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +11,23% +23,94% +32,66% -4,56% -7,77% -24,03% +109,33%
Volatilität +21,01% +23,42% +24,10% +34,73% +28,71% +24,42% +25,09%
Sharpe Ratio +11,92 +2,29 +1,38 -0,03 -0,04 -0,09 +0,15
Bester Monat - +10,19% +15,65% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -7,18% -7,18% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -3,81% -10,72% -16,77% -64,02% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20022001200019991998
Januar-2,66%-0,66%-4,69%-7,30%-3,00%
Februar+5,51%-2,25%-4,91%+1,07%+4,34%
März+4,83%-2,39%+8,49%+14,91%+5,54%
April-3,52%+8,79%-1,45%+13,03%+5,20%
Mai+1,66%-0,03%+6,16%-3,97%-4,52%
Juni-2,07%-6,05%-1,15%-0,06%-0,90%
Juli-10,94%-0,59%-4,02%+3,04%-5,51%
August+1,57%-0,83%+4,99%-0,51%-7,48%
September-8,47%-6,51%+0,09%-3,13%+11,48%
Oktober+1,23%+2,74%-1,44%-0,65%+0,03%
November+3,14%-6,63%-4,74%+3,87%+3,38%
Dezember+1,93%+5,23%+4,39%+0,62%-2,66%
Gesamt-8,88%-9,89%+0,52%+20,43%+4,31%


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