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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN (L) Patrimonial Balanced

NAV am 09.04.2021 1.820,53 EUR
Änderung (%) +1,80 (+0,10%)

Stammdaten NN (L) Patrimonial Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
SRRI 4
Erstausgabe 23.12.1977
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.461,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jan Kvapil, Siu Kee Chan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Stand vom 09.04.2021

NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0119195963 | WKN: 798992 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.820,53 EUR am 09.04.2021

Kennzahlen NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,50% +8,53% +22,43% +26,48% +37,06% +97,36% +88,49%
Volatilität +4,22% +6,12% +6,96% +9,18% +7,94% +7,67% +8,61%
Sharpe Ratio +8,13 +3,01 +3,30 +0,95 +0,89 +0,99 +0,60
Bester Monat - +3,84% +6,96% +9,13% +9,13% +9,13% +9,13%
Schl. Monat - -0,32% -0,32% -8,09% -8,09% -8,09% -8,09%
Max. Verlust -1,06% -3,00% -3,00% -19,42% -19,42% -19,42% -32,59%

Monatsperformance NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

20152014201320122011
Januar+3,04%-0,19%+0,30%+3,31%-0,23%
Februar+4,27%+1,62%+2,08%+2,13%+1,54%
März+1,97%+0,06%+2,04%+0,85%-2,43%
April-1,48%-0,19%+1,09%-0,43%-0,07%
Mai+0,94%+2,08%+0,95%-1,02%+1,44%
Juni-3,43%+0,90%-1,95%+0,20%-1,72%
Juli+2,42%+0,22%+1,88%+3,62%+0,83%
August-4,70%+2,60%-0,73%+0,24%-3,06%
September-1,24%+0,49%+1,63%+0,55%-0,81%
Oktober+4,57%+0,50%+2,03%-0,60%+2,20%
November+1,78%+1,97%+0,80%+0,96%+0,11%
Dezember-2,85%+0,97%+0,34%+1,03%+2,83%
Gesamt+4,87%+11,55%+10,88%+11,27%+0,45%


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