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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN (L) Patrimonial Balanced

NAV am 08.04.2021 1.818,73 EUR
Änderung (%) +3,37 (+0,19%)

Stammdaten NN (L) Patrimonial Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
SRRI 4
Erstausgabe 23.12.1977
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.459,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jan Kvapil, Siu Kee Chan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Stand vom 08.04.2021

NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0119195963 | WKN: 798992 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.818,73 EUR am 08.04.2021

Kennzahlen NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,85% +8,81% +23,56% +26,35% +36,68% +96,73% +88,30%
Volatilität +4,39% +6,15% +6,99% +9,19% +7,94% +7,68% +8,61%
Sharpe Ratio +9,05 +3,09 +3,45 +0,94 +0,88 +0,98 +0,60
Bester Monat - +3,84% +6,96% +9,13% +9,13% +9,13% +9,13%
Schl. Monat - -0,32% -0,32% -8,09% -8,09% -8,09% -8,09%
Max. Verlust -1,06% -3,00% -3,00% -19,42% -19,42% -19,42% -32,59%

Monatsperformance NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

2010200920082007
Januar-0,30%+0,83%-4,52% -
Februar+1,58%-3,69%-1,29% -
März+3,96%+2,57%-3,85% -
April+0,76%+6,25%+3,95% -
Mai-0,53%+1,21%+0,46%+1,73%
Juni-1,69%+1,08%-5,35%-1,00%
Juli+1,28%+4,30%+0,16%-1,69%
August+0,92%+1,47%+2,23%+0,01%
September+0,47%+1,87%-5,44%+0,58%
Oktober-0,06%-1,06%-6,85%+1,41%
November+1,27%+1,23%-2,75%-2,91%
Dezember+1,79%+2,93%-4,58%-0,06%
Gesamt+9,75%+20,33%-25,04%-2,00%


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