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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN (L) Patrimonial Balanced

NAV am 26.07.2021 1.875,36 EUR
Änderung (%) -2,74 (-0,15%)

Stammdaten NN (L) Patrimonial Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
SRRI 4
Erstausgabe 23.12.1977
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.573,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jan Kvapil, Siu Kee Chan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Stand vom 23.07.2021

NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0119195963 | WKN: 798992 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.875,36 EUR am 26.07.2021

Kennzahlen NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,64% +7,16% +15,93% +24,15% +34,70% +100,56% +94,17%
Volatilität +4,84% +5,62% +5,67% +9,16% +7,87% +7,65% +8,54%
Sharpe Ratio +4,99 +2,76 +2,91 +0,88 +0,85 +1,01 +0,61
Bester Monat - +3,60% +3,84% +9,13% +9,13% +9,13% +9,13%
Schl. Monat - -0,24% -0,32% -8,09% -8,09% -8,09% -8,09%
Max. Verlust -0,94% -2,44% -3,00% -19,42% -19,42% -19,42% -32,59%

Monatsperformance NN(L)Patrimonial Balanced P EUR

20212020201820172016
Januar-0,24%+9,13%+0,70%-0,69%-1,79%
Februar+1,35%-3,24%-1,40%+2,21%-0,99%
März+3,60%-8,09%-1,76%-0,23%+1,03%
April+0,52%+6,96%+1,46%-0,07%-0,11%
Mai-0,18%+1,91%+1,34%-0,46%+1,85%
Juni+2,11%+1,35%-0,07%-0,61%-0,32%
Juli+1,41%+0,76%+1,43%-0,22%+2,39%
August - +2,29%+0,45%-0,43%+0,34%
September - +0,03%-0,17%+1,39%-0,24%
Oktober - -0,32%-0,98%+1,78%-0,13%
November - +3,84% - -0,13%+1,94%
Dezember - +1,05% - +0,35%+1,57%
Gesamt+8,83%+15,62%+0,94%+2,87%+5,59%


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