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Aktuelle Daten NPB SICAV-NPB Asia (excl. Japan)

NAV am 18.06.2021 299,04 USD
Änderung (%) -1,68 (-0,56%)

Stammdaten NPB SICAV-NPB Asia (excl. Japan)

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 02.01.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 9,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 3,61% p.a.
Mind. Investment 100 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Pheim Asset Management (Asia) PTE Ltd.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 18.06.2021

NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150385275 | WKN: 663305 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 299,04 USD am 18.06.2021

Kennzahlen NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,90% +4,21% +23,72% +6,19% +12,46% +0,87% +78,27%
Volatilität +6,47% +12,49% +14,51% +18,09% +15,21% +14,68% +15,03%
Sharpe Ratio +6,27 +0,73 +1,67 +0,14 +0,19 +0,04 +0,36
Bester Monat - +4,50% +10,41% +19,20% +19,20% +19,20% +27,93%
Schl. Monat - -4,90% -7,19% -23,23% -23,23% -23,23% -23,23%
Max. Verlust -1,28% -8,09% -9,40% -40,21% -45,86% -50,70% -50,70%

Monatsperformance NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P

20212020201920182017
Januar+2,08%-3,86%+10,57%+5,38%+5,37%
Februar+4,48%-4,68%+4,24%-3,29%+1,49%
März-4,90%-23,23%-0,57%-4,06%+1,26%
April+4,00%+19,20%+3,00%-0,76%+0,68%
Mai-2,34%+5,19%-9,99%-1,05%+1,03%
Juni+0,42%+7,14%+5,16%-4,81%+0,17%
Juli - +8,02%+0,24%+5,39%-0,13%
August - +2,51%-10,37%-2,31%-0,48%
September - -7,19%+3,30%-1,86%+2,37%
Oktober - +2,03%+5,28%-12,67%+3,09%
November - +10,41%-3,63%+4,04%-2,22%
Dezember - +4,50%+7,70%-7,86%-0,88%
Gesamt+3,45%+14,34%+13,31%-22,69%+12,16%


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