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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 03.08.2021 74,68 USD
Änderung (%) +0,52 (+0,70%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 16.07.2007
Fondsvolumen 810,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 03.08.2021

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 74,68 USD am 03.08.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,97% -2,96% -22,74% +64,75% +13,51% -23,37% +309,62%
Volatilität +23,00% +26,14% +31,36% +33,61% +30,79% +31,01% +28,79%
Sharpe Ratio +1,23 -0,20 -0,71 +0,55 +0,10 -0,07 +0,18
Bester Monat - +13,86% +13,86% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -14,24% -14,24% -14,24% -16,72% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -5,40% -15,92% -33,55% -33,72% -42,41% -73,60% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20212020201920182017
Januar-5,20%+0,41%+7,63%+1,40%+13,05%
Februar-11,76%-10,11%-2,74%-8,53%-4,54%
März+1,52%-12,07%-0,33%+4,11%-1,55%
April+6,85%+37,71%-6,65%-0,59%-2,75%
Mai+13,86%+9,75%+3,58%-0,02%+0,57%
Juni-14,24%+6,15%+17,72%+0,55%0,00%
Juli+3,45%+18,85%+6,20%-3,78%+1,98%
August+0,82%-2,84%+9,94%-12,42%+10,71%
September - -7,52%-9,96%-0,25%-6,94%
Oktober - -4,54%+3,45%+2,20%-3,96%
November - -8,43%-2,23%-0,02%-0,19%
Dezember - +5,97%+9,45%+13,52%+6,59%
Gesamt-7,59%+25,95%+38,21%-5,91%+11,55%


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