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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 28.07.2021 71,87 USD
Änderung (%) +0,58 (+0,81%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 16.07.2007
Fondsvolumen 780,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.07.2021

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 71,87 USD am 28.07.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,68% -6,32% -27,15% +56,96% +14,17% -25,57% +294,21%
Volatilität +21,36% +26,26% +31,39% +33,57% +30,80% +31,00% +28,79%
Sharpe Ratio -0,35 -0,45 -0,85 +0,50 +0,10 -0,08 +0,18
Bester Monat - +13,86% +18,85% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -14,24% -14,24% -14,24% -16,72% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -5,40% -15,92% -33,55% -33,72% -42,54% -73,60% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20112010200920082007
Januar-11,09%-10,01%+0,15%+0,11%-3,47%
Februar+6,50%+4,91%+2,88%+11,22%+4,61%
März-0,46%+4,91%+12,40%-9,16%+2,48%
April+2,48%+9,54%-5,18%-6,06%+2,34%
Mai-4,61%-3,08%+27,03%+5,67%-0,64%
Juni-5,47%+4,71%-11,18%+4,51%+0,61%
Juli+5,44%-4,81%+3,68%-12,55%+3,30%
August+7,60%+11,10%+2,21%-11,93%-5,80%
September-15,98%+7,87%+8,57%-16,31%+22,17%
Oktober+7,30%+5,71%-2,41%-36,24%+10,68%
November+0,48%+5,14%+16,38%+14,38%-7,28%
Dezember-11,26%+4,95%-5,89%+21,51%+1,06%
Gesamt-20,57%+46,51%+52,36%-40,07%+30,53%


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