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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 14.10.2021 20,46 USD
Änderung (%) +0,12 (+0,59%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 634,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 14.10.2021

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 20,46 USD am 14.10.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -9,87% -8,74% +1,84% +3,49% +19,72% - +2,30%
Volatilität +26,47% +20,77% +22,97% +32,48% +28,59% - +24,03%
Sharpe Ratio -2,69 -0,78 +0,10 +0,05 +0,15 - +0,03
Bester Monat - +7,62% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -11,38% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -11,85% -21,90% -21,90% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20212020201920182017
Januar-5,09%-0,43%+12,18%+6,78%+9,06%
Februar-0,40%-12,10%-3,84%-2,63%+4,86%
März-4,66%-39,73%-4,18%-1,50%+2,49%
April+7,62%+12,64%+2,49%-1,86%+2,65%
Mai+3,76%+8,99%-1,12%-13,63%+0,22%
Juni+5,98%+9,33%+7,52%-3,58%+1,45%
Juli-6,16%+11,62%+5,10%+6,04%+11,11%
August-1,74%-1,23%-6,95%-7,45%+4,85%
September-11,38%-5,34%+1,89%+0,11%+2,91%
Oktober-0,49%-1,42%+4,99%+4,57%-4,85%
November - +16,06%-2,23%-0,25%-1,16%
Dezember - +8,81%+10,28%+1,71%+8,54%
Gesamt-13,27%-8,02%+27,04%-12,76%+49,70%


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