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Ninety One

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

NAV am 02.10.2026 27,11 USD
Änderung (%) +0,11 (+0,41%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 441,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,96% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 02.10.2026

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: LU0345767262 | WKN: A0QYDL 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 27,11 USD am 02.10.2026

Chart

Kennzahlen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,04% +1,76% +3,39% +27,76% +12,30% +20,22% +36,85%
Volatilität +7,10% +7,41% +7,22% +6,76% +7,65% +8,28% +9,65%
Sharpe Ratio -4,78 +0,13 +0,11 +0,87 -0,03 -0,09 -0,09
Bester Monat - +3,18% +3,18% +5,15% +6,36% +6,36% +13,08%
Schl. Monat - -2,50% -6,74% -6,74% -6,74% -13,15% -18,34%
Max. Verlust -4,05% -4,46% -7,46% -8,06% -22,09% -26,49% -36,94%

Monatsperformance Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

20262025202420232022
Januar+2,35%+2,02%-1,72%+4,33%-0,68%
Februar+1,80%+0,30%-0,39%-4,20%-3,50%
März-6,74%+1,16%+0,09%+3,95%-2,74%
April+3,18%+3,06%-2,54%+1,16%-5,87%
Mai+0,73%+2,06%+1,76%-1,88%+2,03%
Juni+0,44%+3,51%-0,88%+4,95%-4,64%
Juli+0,22%-1,29%+2,19%+2,22%+0,35%
August+1,05%+1,97%+3,14%-2,96%+0,40%
September-2,50%+1,43%+3,94%-4,08%-4,78%
Oktober-0,51%+0,95%-5,09%-0,09%-0,67%
November - +1,17%-0,69%+5,15%+6,36%
Dezember - +1,72%-1,64%+3,51%+1,86%
Gesamt-0,35%+19,53%-2,17%+11,98%-11,86%


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