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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Nordea 1 European Covered Bond Fund

NAV am 04.08.2021 13,72 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Nordea 1 European Covered Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 05.07.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6.588,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Danish Fixed Income & E.C.Bond Team
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 04.08.2021

Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0076315455 | WKN: 986135 
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 13,72 EUR am 04.08.2021

Kennzahlen Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,88% +0,29% +0,59% +8,03% +9,58% +47,21% +168,49%
Volatilität +1,35% +1,33% +1,30% +1,92% +1,76% +2,06% +2,80%
Sharpe Ratio +8,76 +0,85 +0,87 +1,65 +1,36 +2,18 +1,63
Bester Monat - +0,81% +0,81% +1,50% +1,50% +3,39% +3,39%
Schl. Monat - -0,88% -0,88% -1,11% -1,11% -2,35% -2,35%
Max. Verlust -0,15% -1,02% -1,53% -3,07% -3,07% -4,20% -6,06%

Monatsperformance Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR

20212020201920182017
Januar-0,22%+1,43%+0,79%+0,08%-0,16%
Februar-0,88%+0,44%+0,23%+0,32%+0,73%
März+0,37%-1,11%+1,17%+0,63%-0,32%
April-0,37%-0,15%+0,23%-0,16%+0,08%
Mai+0,15%+0,82%+1,16%+0,16%+0,48%
Juni-0,07%+0,82%+1,22%+0,16%-0,24%
Juli+0,81%+0,22%+0,60%-0,24%0,00%
August+0,22%-0,22%+1,50%+0,16%+0,64%
September - +0,51%-0,37%-0,55%-0,40%
Oktober - +0,51%-0,52%+0,08%+0,72%
November - -0,07%-0,52%+0,08%+0,32%
Dezember - -0,07%-0,60%+0,08%-0,48%
Gesamt0,00%+3,15%+4,97%+0,80%+1,37%


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