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Aktuelle Daten Optinova Metals and Materials

NAV am 16.02.2026 163,51 EUR
Änderung (%) -0,49 (-0,30%)

Stammdaten Optinova Metals and Materials

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.07.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,20 EUR
Ausschüttungsdatum 08.09.2025
Fondsvolumen 73,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,00% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Stand vom 16.02.2026

Optinova Metals and Materials R

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: DE000A2QSGD3 | WKN: A2QSGD 
KAG: OPTINOVA
NAV: 163,51 EUR am 16.02.2026

Chart

Kennzahlen Optinova Metals and Materials R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,66% +43,48% +50,48% +66,89% - - +73,43%
Volatilität +38,27% +20,96% +17,15% +12,81% - - +12,70%
Sharpe Ratio +0,16 +4,98 +2,84 +1,30 - - +0,85
Bester Monat - +9,56% +9,56% +9,56% +9,56% - +9,56%
Schl. Monat - -0,18% -2,41% -3,59% -9,10% - -9,10%
Max. Verlust -9,52% -9,52% -10,16% -10,52% - - -17,51%

Monatsperformance Optinova Metals and Materials R

20262025202420232022
Januar+9,56%+5,91%-0,77%+5,13%+1,43%
Februar-0,18%+0,72%-2,04%-3,00%+4,81%
März - +1,05%+4,29%+0,66%+4,69%
April - -2,41%+1,76%-1,66%+0,71%
Mai - +1,10%+0,76%-2,25%-4,27%
Juni - +1,66%-1,67%-0,39%-9,10%
Juli - +2,80%+0,37%+2,58%+4,09%
August - +5,18%-1,06%-1,39%-1,70%
September - +7,57%+3,31%-0,78%-2,62%
Oktober - +3,50%+1,65%-0,94%-0,78%
November - +5,92%+0,16%+1,20%+6,15%
Dezember - +8,57%-3,59%+2,78%-1,20%
Gesamt+9,36%+49,67%+2,93%+1,64%+1,13%


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