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Aktuelle Daten Optomoni-UI

NAV am 11.12.2025 266,63 EUR
Änderung (%) -0,30 (-0,11%)

Stammdaten Optomoni-UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 18.12.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 224,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 11.12.2025

Optomoni-UI V

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: DE000A0RKXG0 | WKN: A0RKXG 
KAG: Universal-Investment
NAV: 266,63 EUR am 11.12.2025

Chart

Kennzahlen Optomoni-UI V

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,18% +6,95% +2,16% +39,17% +54,89% +119,88% +167,37%
Volatilität +8,12% +7,69% +12,71% +10,21% +10,74% +11,56% +10,37%
Sharpe Ratio +0,01 +1,59 +0,01 +0,94 +0,66 +0,53 +0,37
Bester Monat - +3,16% +5,45% +6,68% +8,24% +10,16% +10,16%
Schl. Monat - -0,32% -6,09% -6,09% -6,68% -12,42% -12,42%
Max. Verlust -2,81% -2,81% -18,75% -18,75% -18,75% -32,37% -32,37%

Monatsperformance Optomoni-UI V

20252024202320222021
Januar+3,53%+1,77%+4,68%-6,28%+1,14%
Februar-1,52%+3,53%+0,16%-2,10%+2,04%
März-6,09%+3,59%+0,33%+2,99%+5,25%
April-3,76%-1,95%-0,49%-2,77%+1,81%
Mai+5,45%+1,13%+2,04%-2,27%+0,48%
Juni+0,27%+2,90%+2,46%-6,33%+3,25%
Juli+3,09%+0,91%+2,46%+8,24%+0,74%
August-0,32%-0,11%-1,16%-2,23%+2,66%
September+1,61%+1,45%-2,00%-6,68%-2,11%
Oktober+3,16%-0,17%-4,13%+4,25%+4,38%
November-0,20%+4,70%+6,68%+2,33%-0,24%
Dezember+0,04%-0,89%+4,24%-3,90%+2,71%
Gesamt+4,78%+17,97%+15,80%-14,85%+24,22%


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