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Aktuelle Daten Ostrum Total Return Sovereign

NAV am 20.01.2026 7.620,06 EUR
Änderung (%) -2,54 (-0,03%)

Stammdaten Ostrum Total Return Sovereign

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 18.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 55,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 0,66% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dieudonné Djimi
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Stand vom 20.01.2026

Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0935220284 | WKN: A1XBWZ 
KAG: Natixis Inv. M. Int.
NAV: 7.620,06 EUR am 20.01.2026

Chart

Kennzahlen Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,00% +0,31% +0,98% +1,18% -2,22% - -3,52%
Volatilität +0,29% +0,49% +0,74% +2,01% +1,77% - +1,88%
Sharpe Ratio -7,10 -2,85 -1,41 -0,81 -1,40 - -1,30
Bester Monat - +0,30% +0,37% +1,00% +1,00% - +1,00%
Schl. Monat - -0,04% -0,16% -1,55% -1,55% - -1,55%
Max. Verlust -0,06% -0,24% -0,38% -2,83% -5,78% - -7,08%

Monatsperformance Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

20262025202420232022
Januar-0,01%+0,05%-0,44%+0,47%-0,24%
Februar - +0,37%-1,55%-0,86%-0,03%
März - +0,11%+0,13%+0,29%-0,26%
April - +0,16%-0,54%-0,34%-0,19%
Mai - -0,16%-0,07%-0,43%-0,36%
Juni - +0,02%+0,32%-0,86%-0,27%
Juli - -0,04%+0,93%+0,15%+0,51%
August - +0,30%+1,00%+0,64%-1,24%
September - -0,03%+0,68%-0,34%-1,39%
Oktober - +0,09%-0,89%+0,39%-0,52%
November - +0,05%+0,32%+0,75%+0,37%
Dezember - -0,02%+0,28%+0,85%-0,28%
Gesamt-0,01%+0,90%+0,14%+0,69%-3,85%


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