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Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 26.01.2022 5,10 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,20%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 USD
Ausschüttungsdatum 29.12.2021
Fondsvolumen 94,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 30.11.2021

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
53

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 5,10 USD am 26.01.2022

Chart

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,49% +10,44% +43,90% +5,25% -9,03% - -0,58%
Volatilität +18,77% +20,63% +22,95% +34,90% +29,45% - +28,87%
Sharpe Ratio +7,53 +1,08 +1,94 +0,07 -0,05 - +0,02
Bester Monat - +6,92% +8,40% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - -6,18% -6,18% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -4,58% -12,71% -15,29% -65,45% -68,15% - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20222021202020192018
Januar+6,92%+4,53%-4,96%+13,68%+5,04%
Februar - +8,40%-12,77%0,00%-8,72%
März - +7,43%-43,44%+4,20%-4,95%
April - +5,92%+36,73%-1,74%+7,16%
Mai - +6,04%+8,36%-2,90%+6,68%
Juni - +5,50%-5,59%+3,33%-1,96%
Juli - -5,47%-1,79%-1,30%+6,15%
August - -1,93%+1,21%-5,12%+0,29%
September - +5,90%-12,48%+0,77%-1,86%
Oktober - +4,80%+3,16%-5,60%-8,20%
November - -6,18%+19,73%-3,90%-1,30%
Dezember - +2,67%+2,51%+6,77%-9,58%
Gesamt+6,92%+42,95%-27,76%+6,74%-12,57%


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