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Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 25.11.2020 3,71 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,54%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 USD
Ausschüttungsdatum 29.09.2020
Fondsvolumen 81,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 30.10.2020

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 3,71 USD am 25.11.2020

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +22,04% +6,63% -22,33% -25,84% - - -33,13%
Volatilität +42,77% +35,03% +52,51% +33,96% - - +30,01%
Sharpe Ratio +24,05 +0,41 -0,42 -0,26 - - -0,29
Bester Monat - +26,19% +36,73% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - -12,48% -43,44% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -3,95% -29,42% -62,28% -67,94% - - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20202019201820172016
Januar-4,96%+13,68%+5,04%+3,70% -
Februar-12,77%0,00%-8,72%+0,53% -
März-43,44%+4,20%-4,95%-1,10% -
April+36,73%-1,74%+7,16%-2,02% -
Mai+8,36%-2,90%+6,68%-4,40% -
Juni-5,59%+3,33%-1,96%-0,19% -
Juli-1,79%-1,30%+6,15%+2,04% -
August+1,21%-5,12%+0,29%-4,43% -
September-12,48%+0,77%-1,86%+0,65% -
Oktober+3,16%-5,60%-8,20%-3,75% -
November+26,19%-3,90%-1,30%-0,78%+3,31%
Dezember - +6,77%-9,58%+4,11%+2,97%
Gesamt-25,72%+6,74%-12,57%-5,93%+6,38%


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