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Aktuelle Daten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 01.07.2022 5,16 USD
Änderung (%) +0,05 (+0,98%)

Stammdaten PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 25.11.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 USD
Ausschüttungsdatum 29.06.2022
Fondsvolumen 162,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,89% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager John Devir, Mark Kiesel
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 31.05.2022

PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 5,16 USD am 01.07.2022

Chart

Kennzahlen PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -16,14% +8,42% +8,18% +4,18% +2,65% - +2,93%
Volatilität +40,06% +29,23% +25,63% +36,26% +30,43% - +28,98%
Sharpe Ratio -2,20 +0,62 +0,33 +0,04 +0,02 - +0,02
Bester Monat - +8,81% +8,81% +36,73% +36,73% - +36,73%
Schl. Monat - -15,18% -15,18% -43,44% -43,44% - -43,44%
Max. Verlust -21,88% -21,88% -21,88% -65,45% -67,94% - -68,15%

Monatsperformance PIMCO MLP & Energy InfraS.F.E USD

20222021202020192018
Januar+8,81%+4,53%-4,96%+13,68%+5,04%
Februar+5,97%+8,40%-12,77%0,00%-8,72%
März+5,09%+7,43%-43,44%+4,20%-4,95%
April-1,58%+5,92%+36,73%-1,74%+7,16%
Mai+8,36%+6,04%+8,36%-2,90%+6,68%
Juni-15,18%+5,50%-5,59%+3,33%-1,96%
Juli+0,98%-5,47%-1,79%-1,30%+6,15%
August - -1,93%+1,21%-5,12%+0,29%
September - +5,90%-12,48%+0,77%-1,86%
Oktober - +4,80%+3,16%-5,60%-8,20%
November - -6,18%+19,73%-3,90%-1,30%
Dezember - +2,67%+2,51%+6,77%-9,58%
Gesamt+10,69%+42,95%-27,76%+6,74%-12,57%


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