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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 19.10.2021 388,06 EUR
Änderung (%) +0,42 (+0,11%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 367,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 19.10.2021

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 388,06 EUR am 19.10.2021

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,52% +20,58% +60,38% +85,15% +140,02% +431,30% +288,06%
Volatilität +21,54% +14,27% +14,06% +23,42% +19,24% +17,02% +17,69%
Sharpe Ratio +0,34 +3,21 +4,33 +1,00 +1,02 +1,10 +0,50
Bester Monat - +7,30% +14,38% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - -2,96% -2,96% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -5,68% -5,98% -5,98% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20212020201920182017
Januar+1,90%+3,51%+8,99%+3,30%+3,06%
Februar+4,13%-6,24%+3,83%-3,32%+2,46%
März+6,10%-25,88%+0,81%-4,95%+0,71%
April+7,30%+16,82%+7,07%+2,90%+4,81%
Mai+1,58%+3,97%-2,50%+4,25%+0,36%
Juni+5,30%+0,09%+2,83%+0,14%-0,59%
Juli+6,46%+0,48%+5,16%+4,18%+0,33%
August+1,75%+3,25%-0,85%+1,05%-2,14%
September-2,96%-3,17%+4,69%+1,73%+4,49%
Oktober+4,80%-1,52%+0,58%-8,60%+2,07%
November - +14,38%+4,29%+0,55%-2,97%
Dezember - +3,73%+1,81%-9,80%+2,25%
Gesamt+42,34%+2,64%+42,76%-9,47%+15,53%


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