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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 22.07.2019 233,43 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,02%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 183,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 22.07.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 233,43 EUR am 22.07.2019

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,91% +14,65% +7,02% +49,35% +75,95% +330,37% +133,43%
Volatilität +8,51% +9,51% +12,67% +10,88% +13,69% +14,77% +16,07%
Sharpe Ratio +3,33 +3,38 +0,59 +1,35 +0,90 +1,09 +0,39
Bester Monat - +8,99% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -2,50% -9,80% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -1,22% -3,86% -19,05% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20092008200720062005
Januar-4,00%-7,85%+3,82%+2,05%+1,36%
Februar-14,16%+1,56%+0,96%+3,15%+1,96%
März-5,67%-7,92%+1,59%+0,46%+1,25%
April+28,29%+1,95%+1,60%-1,38%-0,98%
Mai+8,33%+1,90%+3,62%-5,91%+4,27%
Juni+1,08%-8,28%-2,03%-0,65%+1,80%
Juli+8,51%-0,43%-6,60%+1,25%+1,73%
August+10,44%+1,56%-2,17%+1,99%+1,70%
September+4,10%-10,18%-0,32%+2,27%+4,14%
Oktober-4,42%-25,43%+1,62%+3,20%-2,74%
November-0,69%-22,02%-5,16%+0,38%+3,35%
Dezember+5,43%-13,42%-3,67%+3,20%+1,88%
Gesamt+36,33%-62,45%-7,13%+10,07%+21,35%


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