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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 19.07.2019 233,48 EUR
Änderung (%) -0,55 (-0,24%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 183,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 19.07.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 233,48 EUR am 19.07.2019

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,57% +14,60% +6,03% +52,47% +75,58% +345,15% +133,48%
Volatilität +8,92% +9,67% +12,70% +10,89% +13,69% +14,77% +16,07%
Sharpe Ratio +4,09 +3,35 +0,50 +1,42 +0,90 +1,12 +0,39
Bester Monat - +8,99% +8,99% +8,99% +9,74% +10,87% +28,29%
Schl. Monat - -2,50% -9,80% -9,80% -9,80% -14,65% -25,43%
Max. Verlust -1,53% -3,86% -19,05% -19,05% -25,18% -29,65% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

2004
Januar -
Februar -
März -
April -
Mai -
Juni -
Juli -
August -
September -
Oktober+0,24%
November+1,89%
Dezember+3,61%
Gesamt+5,82%


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