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Aktuelle Daten PIMCO Total Return Bond Fund

NAV am 12.11.2019 27,80 USD
Änderung (%) +0,05 (+0,18%)

Stammdaten PIMCO Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 31.03.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.776,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 31.10.2019

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PIMCO Total Return Bd.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
60

ISIN: IE00B11XZ988 | WKN: A0KD23 
KAG: PIMCO Global Inv.
NAV: 27,80 USD am 12.11.2019

Kennzahlen PIMCO Total Return Bd.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,61% +3,77% +8,72% +9,62% +12,23% +32,07% +71,60%
Volatilität +4,57% +4,38% +3,61% +3,14% +3,13% +3,09% +3,73%
Sharpe Ratio -1,53 +1,84 +2,53 +1,12 +0,87 +1,04 +1,19
Bester Monat - +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +3,40%
Schl. Monat - -1,03% -1,03% -2,21% -2,21% -2,37% -2,89%
Max. Verlust -1,21% -2,23% -2,23% -4,40% -4,40% -6,42% -6,42%

Monatsperformance PIMCO Total Return Bd.F.E USD

20192018201720162015
Januar+1,28%-1,02%+0,63%+0,60%+2,41%
Februar+0,15%-0,84%+0,59%-0,28%-0,71%
März+1,30%+0,35%-0,04%+1,41%+0,32%
April+0,26%-0,92%+0,74%+0,52%-0,63%
Mai+1,65%+0,27%+0,81%+0,24%-0,28%
Juni+1,14%-0,23%+0,12%+1,02%-1,03%
Juli-0,11%+0,23%+0,42%+1,05%+0,76%
August+2,70%+0,23%+1,15%-0,08%-0,76%
September-0,46%-0,73%-0,34%+0,08%-0,56%
Oktober+0,43%-0,58%-0,19%-0,50%+0,61%
November-1,03%+0,16%-0,30%-2,21%-0,08%
Dezember - +1,17%+0,34%+0,40%-0,20%
Gesamt+7,50%-1,92%+3,99%+2,22%-0,20%


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