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Aktuelle Daten PIMCO Total Return Bond Fund

NAV am 17.09.2020 29,96 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,03%)

Stammdaten PIMCO Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 31.03.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 4.040,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 30.06.2020

PIMCO Total Return Bd.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B11XZ988 | WKN: A0KD23 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 29,96 USD am 17.09.2020

Kennzahlen PIMCO Total Return Bd.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% +7,89% +7,93% +13,23% +20,71% +32,86% +84,94%
Volatilität +2,32% +5,74% +5,61% +4,08% +3,69% +3,44% +3,88%
Sharpe Ratio +1,24 +2,91 +1,50 +1,16 +1,17 +0,98 +1,24
Bester Monat - +2,14% +2,22% +2,70% +2,70% +2,70% +3,40%
Schl. Monat - -1,69% -1,69% -1,69% -2,21% -2,37% -2,89%
Max. Verlust -0,50% -2,45% -8,23% -8,23% -8,23% -8,23% -8,23%

Monatsperformance PIMCO Total Return Bd.F.E USD

20202019201820172016
Januar+2,22%+1,28%-1,02%+0,63%+0,60%
Februar+1,33%+0,15%-0,84%+0,59%-0,28%
März-1,69%+1,30%+0,35%-0,04%+1,41%
April+2,14%+0,26%-0,92%+0,74%+0,52%
Mai+0,65%+1,65%+0,27%+0,81%+0,24%
Juni+1,13%+1,14%-0,23%+0,12%+1,02%
Juli+1,42%-0,11%+0,23%+0,42%+1,05%
August-0,23%+2,70%+0,23%+1,15%-0,08%
September+0,13%-0,46%-0,73%-0,34%+0,08%
Oktober - +0,43%-0,58%-0,19%-0,50%
November - -0,43%+0,16%-0,30%-2,21%
Dezember - -0,14%+1,17%+0,34%+0,40%
Gesamt+7,26%+8,00%-1,92%+3,99%+2,22%


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