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Aktuelle Daten PIMCO Total Return Bond Fund

NAV am 24.02.2020 28,74 USD
Änderung (%) +0,10 (+0,35%)

Stammdaten PIMCO Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 31.03.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.899,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 31.01.2020

PIMCO Total Return Bd.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: IE00B11XZ988 | WKN: A0KD23 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 28,74 USD am 24.02.2020

Kennzahlen PIMCO Total Return Bd.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,55% +2,72% +9,53% +11,66% +13,96% +34,61% +77,41%
Volatilität +3,24% +4,15% +3,84% +3,19% +3,17% +3,13% +3,73%
Sharpe Ratio +6,28 +1,44 +2,60 +1,30 +0,97 +1,10 +1,24
Bester Monat - +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +2,70% +3,40%
Schl. Monat - -0,46% -0,46% -1,02% -2,21% -2,37% -2,89%
Max. Verlust -0,63% -2,23% -2,23% -4,40% -4,40% -6,42% -6,42%

Monatsperformance PIMCO Total Return Bd.F.E USD

20202019201820172016
Januar+2,22%+1,28%-1,02%+0,63%+0,60%
Februar+0,67%+0,15%-0,84%+0,59%-0,28%
März - +1,30%+0,35%-0,04%+1,41%
April - +0,26%-0,92%+0,74%+0,52%
Mai - +1,65%+0,27%+0,81%+0,24%
Juni - +1,14%-0,23%+0,12%+1,02%
Juli - -0,11%+0,23%+0,42%+1,05%
August - +2,70%+0,23%+1,15%-0,08%
September - -0,46%-0,73%-0,34%+0,08%
Oktober - +0,43%-0,58%-0,19%-0,50%
November - -0,43%+0,16%-0,30%-2,21%
Dezember - -0,14%+1,17%+0,34%+0,40%
Gesamt+2,90%+8,00%-1,92%+3,99%+2,22%


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