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Aktuelle Daten SafePort Gold & Silver Mining Fund

NAV am 03.07.2025 96,95 EUR
Änderung (%) +0,53 (+0,55%)

Stammdaten SafePort Gold & Silver Mining Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 01.03.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 12,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,50%
Laufende Kosten 2,39% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Stand vom 03.07.2025

SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0020325713 | WKN: A0JD2N 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 96,95 EUR am 03.07.2025

Chart

Kennzahlen SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,53% +27,52% +35,14% +31,64% -28,70% +73,09% -3,05%
Volatilität +40,83% +28,00% +30,27% +27,42% +30,20% +32,79% +35,34%
Sharpe Ratio -0,96 +2,29 +1,10 +0,28 -0,28 +0,11 -0,06
Bester Monat - +13,95% +13,95% +18,47% +23,50% +32,70% +32,70%
Schl. Monat - -3,88% -6,83% -13,85% -13,85% -20,73% -48,65%
Max. Verlust -4,06% -6,55% -18,70% -34,64% -64,42% -64,42% -80,90%

Monatsperformance SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR

20252024202320222021
Januar+13,95%-3,81%+4,59%-8,00%-9,08%
Februar-3,88%-2,83%-1,80%+2,47%-1,06%
März+12,04%+18,47%+7,97%+9,36%-10,78%
April-1,26%+6,16%-2,69%-9,94%+5,64%
Mai+3,78%+5,24%-10,90%-13,26%+8,77%
Juni+6,99%-9,14%-1,99%-9,76%-5,28%
Juli+0,55%+2,59%+0,74%+0,75%-6,53%
August - +5,89%-5,97%+3,73%-9,67%
September - +5,69%-6,85%-13,85%-7,35%
Oktober - +2,64%-4,39%-0,70%+13,19%
November - -6,83%+8,95%+8,69%+0,89%
Dezember - -6,57%-2,00%-0,96%-4,56%
Gesamt+35,28%+15,31%-15,12%-30,06%-25,53%


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