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Aktuelle Daten Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond

NAV am 09.10.2026 190,77 USD
Änderung (%) -0,07 (-0,04%)

Stammdaten Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Insurance Linked Securities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.03.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 901,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,26% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mathias Winzeler, Christian Bleitzhofer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Stand vom 09.10.2026

Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond IF Accumulation USD

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU1196277534 | WKN: A2PMVL 
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 190,77 USD am 09.10.2026

Chart

Kennzahlen Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond IF Accumulation USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,07% +6,38% +9,70% - - - +17,05%
Volatilität +0,98% +1,29% +1,20% - - - +1,41%
Sharpe Ratio +12,52 +8,16 +5,93 - - - +6,35
Bester Monat - +2,07% +2,07% - - - +2,07%
Schl. Monat - +0,08% +0,08% - - - +0,08%
Max. Verlust -0,04% -0,10% -0,15% - - - -0,15%

Monatsperformance Schroder Investment Fund - Flexible Cat Bond IF Accumulation USD

20262025
Januar+0,42% -
Februar+0,12% -
März+0,52% -
April+0,40% -
Mai+0,80% -
Juni+0,66%+0,52%
Juli+0,76%+1,59%
August+2,07%+1,48%
September+1,76%+2,05%
Oktober+0,08%+0,93%
November - +0,42%
Dezember - +0,69%
Gesamt+7,83%+7,93%


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