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Aktuelle Daten Schroder SSF Sterling Liquidity Plus

NAV am 11.08.2022 122,45 GBP
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten Schroder SSF Sterling Liquidity Plus

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 21.11.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.993,1 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,05% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 GBP
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.
Stand vom 29.07.2022

Schroder SSF Sterling Liq.Plus I Acc GBP

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0269940127 | WKN: A0M82V 
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 122,45 GBP am 11.08.2022

Chart

Kennzahlen Schroder SSF Sterling Liq.Plus I Acc GBP

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,15% +0,48% +0,42% +1,07% +2,50% +5,78% +22,39%
Volatilität +0,21% +0,18% +0,17% +0,15% +0,16% +0,15% +0,28%
Sharpe Ratio +7,05 +3,92 +0,92 +0,66 +1,49 +1,99 +3,71
Bester Monat - +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,56%
Schl. Monat - -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Max. Verlust -0,02% -0,05% -0,11% -0,15% -0,15% -0,15% -0,36%

Monatsperformance Schroder SSF Sterling Liq.Plus I Acc GBP

20222021202020192018
Januar-0,02%0,00%+0,07%+0,06%+0,04%
Februar-0,02%-0,01%+0,07%+0,07%+0,03%
März+0,04%0,00%-0,03%+0,09%+0,04%
April+0,07%+0,01%+0,05%+0,07%+0,05%
Mai+0,11%0,00%+0,07%+0,07%+0,06%
Juni+0,07%+0,01%+0,04%+0,07%+0,05%
Juli+0,13%+0,02%+0,02%+0,09%+0,04%
August+0,02%0,00%+0,02%+0,08%+0,08%
September - 0,00%+0,01%+0,05%+0,06%
Oktober - -0,04%+0,01%+0,06%+0,07%
November - +0,05%+0,01%+0,07%+0,05%
Dezember - -0,01%0,00%+0,05%+0,09%
Gesamt+0,40%+0,03%+0,34%+0,83%+0,66%


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