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Aktuelle Daten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

NAV am 15.10.2019 40,85 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,10%)

Stammdaten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 17.10.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 16,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,45% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 15.10.2019

Live-Webkonferenz I 17. Oktober 2019 I 09:30 Uhr

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Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0229009351 | WKN: A0F6BP 
KAG: IPConcept (Lux) S.A.
NAV: 40,85 EUR am 15.10.2019

Kennzahlen Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,05% +11,34% +25,62% +3,44% +77,07% -35,81% -59,15%
Volatilität +14,94% +16,25% +15,88% +19,64% +26,51% +27,65% +29,53%
Sharpe Ratio +0,07 +1,50 +1,64 +0,08 +0,47 -0,14 -0,20
Bester Monat - +15,90% +15,90% +15,90% +32,81% +32,81% +32,81%
Schl. Monat - -6,65% -6,65% -10,12% -17,26% -29,13% -35,87%
Max. Verlust -5,85% -11,15% -14,26% -34,93% -42,33% -78,15% -93,20%

Monatsperformance Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

20192018201720162015
Januar+9,25%-5,22%+9,83%-1,60%+27,02%
Februar+2,54%-0,46%+1,20%+32,81%+1,25%
März+2,28%-0,50%-6,69%+2,83%-5,93%
April-5,78%+4,04%-8,78%+20,51%+10,32%
Mai-6,65%+5,57%-0,88%-3,82%-0,12%
Juni+15,90%-1,25%+2,15%+25,16%-2,61%
Juli+9,42%-5,37%-2,47%+10,62%-17,26%
August-1,16%-10,12%+3,36%-10,84%+1,38%
September+0,88%-3,01%-1,75%+3,47%-1,17%
Oktober-1,21%+4,74%-0,74%-9,24%+12,60%
November - -5,72%-2,94%-7,13%-7,39%
Dezember - +7,49%+6,90%-1,09%+2,42%
Gesamt+25,89%-10,85%-2,29%+65,86%+14,95%


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