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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 14.02.2025 10,74 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.09.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 188,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,45% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Arif Husain
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Stand vom 14.02.2025

T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.Q(USD)

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 10,74 USD am 14.02.2025

Chart

Kennzahlen T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.Q(USD)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,66% +0,00% +4,17% +2,29% +7,40% - +7,40%
Volatilität +4,08% +4,07% +5,66% +6,35% +5,48% - +5,34%
Sharpe Ratio +1,33 - +0,29 -0,28 -0,20 - -0,23
Bester Monat - +1,73% +1,73% +3,05% +3,05% - +3,05%
Schl. Monat - -1,22% -1,22% -3,25% -3,25% - -3,25%
Max. Verlust -0,74% -4,54% -4,54% -7,54% -7,63% - -7,63%

Monatsperformance T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.Q(USD)

20252024202320222021
Januar+0,85%-0,97%-1,05%-0,75%0,00%
Februar+0,37%+0,79%+2,23%+0,10%-0,37%
März - +0,68%+0,66%+1,99%+0,75%
April - +0,58%-0,47%-0,93%+0,09%
Mai - +0,87%-1,14%-1,97%-0,19%
Juni - +0,29%-3,25%-0,10%-0,65%
Juli - +0,67%+0,30%+0,77%+0,19%
August - +1,23%+0,39%+0,38%-0,38%
September - -0,75%+3,05%+1,04%0,00%
Oktober - -1,22%+0,57%-1,60%+0,38%
November - -0,57%-2,46%-0,48%-0,28%
Dezember - +1,73%-0,19%0,00%-0,28%
Gesamt+1,22%+3,33%-1,52%-1,61%-0,75%


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