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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

NAV am 29.04.2025	10,32 EUR
Änderung (%)	+0,03 (+0,29%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	17.07.2024
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	342,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,24% p.a.
Mind. Investment	1.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Ken Orchard, Vincent Chung
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	29.04.2025

T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (EUR) 9

MVD-Fonds Rating	EDA
	70

ISIN: LU2841269637 | WKN: A40HFU
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 10,32 EUR am 29.04.2025

Chart

Kennzahlen T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (EUR) 9

	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Beginn
Performance	+0,00%	+1,47%	-	-	-	-	+3,20%
Volatilität	+6,02%	+3,58%	-	-	-	-	+3,12%
Sharpe Ratio	-	+0,23	-	-	-	-	+0,62
Bester Monat	-	+0,88%	+1,00%	-	-	-	+1,00%
Schl. Monat	-	-0,39%	-0,39%	-	-	-	-0,39%
Max. Verlust	-2,32%	-2,60%	-	-	-	-	-2,60%

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In (EUR) 9

	2025	2024
Januar	+0,49%	-
Februar	+0,88%	-
März	-0,10%	-
April	0,00%	-
Mai	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
August	-	+1,00%
September	-	+0,69%
Oktober	-	-0,29%
November	-	+0,69%
Dezember	-	-0,39%
Gesamt	+1,27%	+1,70%

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