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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 24.06.2025 11,47 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.09.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 235,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,45% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Arif Husain
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Stand vom 24.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 11,47 USD am 24.06.2025

Chart

Kennzahlen T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,44% +8,41% +9,24% +10,29% +10,08% - +14,70%
Volatilität +4,73% +5,26% +5,04% +6,37% +5,37% - +5,37%
Sharpe Ratio +0,76 +3,02 +1,43 +0,20 -0,02 - +0,07
Bester Monat - +4,24% +4,24% +4,24% +4,24% - +4,24%
Schl. Monat - +0,00% -1,22% -3,25% -3,25% - -3,25%
Max. Verlust -0,96% -1,93% -4,54% -7,20% -7,63% - -7,63%

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q

20252024202320222021
Januar+0,85%-0,97%-1,05%-0,75%0,00%
Februar+1,50%+0,79%+2,23%+0,10%-0,37%
März0,00%+0,68%+0,66%+1,99%+0,75%
April+4,24%+0,58%-0,47%-0,93%+0,09%
Mai+1,33%+0,87%-1,14%-1,97%-0,19%
Juni0,00%+0,29%-3,25%-0,10%-0,65%
Juli - +0,67%+0,30%+0,77%+0,19%
August - +1,23%+0,39%+0,38%-0,38%
September - -0,75%+3,05%+1,04%0,00%
Oktober - -1,22%+0,57%-1,60%+0,38%
November - -0,57%-2,46%-0,48%-0,28%
Dezember - +1,73%-0,19%0,00%-0,28%
Gesamt+8,12%+3,33%-1,52%-1,61%-0,75%


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