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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund

NAV am 24.06.2025 80,16 USD
Änderung (%) +0,37 (+0,46%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.07.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.368,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Curt Organt, Matt Mahon
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 24.06.2025

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LU0133096635 | WKN: 767370 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 80,16 USD am 24.06.2025

Chart

Kennzahlen T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,27% -4,65% +1,38% +25,86% +51,19% +135,28% +504,98%
Volatilität +14,64% +24,40% +21,12% +19,52% +19,52% +18,50% +19,83%
Sharpe Ratio +2,09 -0,46 -0,03 +0,30 +0,34 +0,37 +0,36
Bester Monat - +6,81% +8,42% +10,44% +13,87% +14,81% +15,26%
Schl. Monat - -7,73% -7,73% -8,70% -10,62% -12,88% -20,42%
Max. Verlust -2,61% -22,11% -25,76% -25,76% -28,83% -36,18% -54,97%

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A

20252024202320222021
Januar+2,76%-0,93%+7,80%-10,62%+2,43%
Februar-5,19%+2,76%+0,39%+1,19%+4,00%
März-6,01%+3,35%-3,63%+2,85%+1,25%
April-4,43%-5,29%-0,18%-6,13%+5,00%
Mai+6,81%+1,73%-0,47%-3,93%-2,05%
Juni+2,98%-0,77%+7,48%-8,70%+0,77%
Juli - +5,65%+3,75%+10,44%+0,82%
August - -0,72%-1,95%-2,13%+1,47%
September - +1,44%-4,40%-8,65%-1,64%
Oktober - -0,67%-6,38%+6,99%+4,24%
November - +8,42%+9,96%+0,70%-3,42%
Dezember - -7,73%+9,82%-3,12%+2,35%
Gesamt-3,74%+6,35%+22,44%-21,07%+15,90%


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