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Aktuelle Daten TBF FIXED INCOME

NAV am 09.07.2025 107,38 USD
Änderung (%) +0,24 (+0,22%)

Stammdaten TBF FIXED INCOME

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.12.2022
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,34 USD
Ausschüttungsdatum 27.12.2024
Fondsvolumen 18,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,10% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
Fondsmanager TBF Global Asset Management GmbH
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL
Stand vom 09.07.2025

TBF Fixed Income USD R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A3E3YP9 | WKN: A3E3YP 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 107,38 USD am 09.07.2025

Chart

Kennzahlen TBF Fixed Income USD R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,15% +11,42% +7,12% - - - +11,68%
Volatilität +7,39% +8,34% +7,58% - - - +7,50%
Sharpe Ratio +3,89 +2,69 +0,68 - - - +0,33
Bester Monat - +3,73% +3,73% +6,63% - - +6,63%
Schl. Monat - -0,32% -5,85% -5,85% - - -5,85%
Max. Verlust -1,13% -4,33% -11,02% - - - -11,02%

Monatsperformance TBF Fixed Income USD R

202520242023
Januar+0,83%-2,15%+2,20%
Februar+1,32%-1,45%-2,81%
März+0,49%+0,84%+1,30%
April+3,54%-3,17%+0,62%
Mai+0,37%+2,04%-2,43%
Juni+3,73%-0,61%+2,13%
Juli-0,32%+2,28%+1,24%
August - +3,02%-1,51%
September - +1,75%-3,14%
Oktober - -5,85%-0,97%
November - -0,12%+6,63%
Dezember - -2,89%+5,61%
Gesamt+10,31%-6,51%+8,66%


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