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Aktuelle Daten UTI India Innovation Fund

NAV am 18.02.2025 11,35 USD
Änderung (%) -0,08 (-0,66%)

Stammdaten UTI India Innovation Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.06.2022
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,02 USD
Ausschüttungsdatum 31.01.2025
Fondsvolumen 41,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,40% p.a.
Mind. Investment 500 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager UTI International (Singapore) Private Limited
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Stand vom 18.02.2025

UTI India Innovation Fund USD C Distributing

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0001BNXOC6 | WKN: A3DMS3 
KAG: UTI Int. (SG)
NAV: 11,35 USD am 18.02.2025

Chart

Kennzahlen UTI India Innovation Fund USD C Distributing

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -12,81% -22,38% -7,99% - - - +14,10%
Volatilität +26,03% +20,12% +19,70% - - - +17,64%
Sharpe Ratio -3,25 -2,10 -0,54 - - - +0,14
Bester Monat - +5,22% +10,50% +10,50% - - +10,50%
Schl. Monat - -10,76% -10,76% -10,76% - - -10,76%
Max. Verlust -12,81% -25,47% -25,47% - - - -25,47%

Monatsperformance UTI India Innovation Fund USD C Distributing

2025202420232022
Januar-10,76%+3,99%-1,11% -
Februar-8,37%-1,81%+1,46% -
März - -2,36%-1,71% -
April - +2,35%+7,15% -
Mai - -3,39%+4,31% -
Juni - +10,50%+6,70% -
Juli - +7,10%+2,13%+1,79%
August - +5,22%+4,15%+4,77%
September - -0,92%+0,69%-6,99%
Oktober - -7,50%-3,91%-2,46%
November - +1,28%+8,42%+2,42%
Dezember - +0,66%+1,27%-5,93%
Gesamt-18,23%+14,70%+32,89%-6,78%


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