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Aktuelle Daten Value-Holdings Deutschland Fund

NAV am 17.03.2025 4.974,47 EUR
Änderung (%) +58,53 (+1,19%)

Stammdaten Value-Holdings Deutschland Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Deutschland
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.05.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24,00 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2024
Fondsvolumen 27,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,26% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Georg Geiger
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Stand vom 17.03.2025

Value-Holdings Deutschland Fund EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LI0013873901 | WKN: A0B63E 
KAG: VP Fund Sol. (LI)
NAV: 4.974,47 EUR am 17.03.2025

Chart

Kennzahlen Value-Holdings Deutschland Fund EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,86% +17,49% +15,69% +23,48% +120,65% +67,51% +421,75%
Volatilität +20,81% +15,22% +14,43% +14,31% +15,30% +13,96% +14,88%
Sharpe Ratio +6,49 +2,36 +0,92 +0,34 +0,96 +0,20 +0,34
Bester Monat - +6,30% +6,76% +9,87% +12,84% +12,84% +15,13%
Schl. Monat - -4,05% -4,05% -11,39% -18,47% -18,47% -18,47%
Max. Verlust -4,03% -9,26% -12,26% -22,66% -28,54% -48,82% -52,68%

Monatsperformance Value-Holdings Deutschland Fund EUR

20252024202320222021
Januar+5,39%+0,60%+9,87%-0,53%+1,45%
Februar+5,69%+1,65%+0,13%-5,47%+2,57%
März+6,30%+6,76%+0,24%-2,28%+6,05%
April - +0,17%+1,67%-0,42%+2,11%
Mai - +2,11%-2,17%+3,59%+6,50%
Juni - -2,40%-0,23%-9,05%+2,35%
Juli - -2,32%+1,58%+1,89%+2,21%
August - +0,13%-4,47%-3,45%+0,42%
September - +1,35%-1,69%-11,39%+1,17%
Oktober - -4,05%-4,39%+8,77%+1,82%
November - -3,80%+4,40%+7,82%-4,07%
Dezember - +2,91%+6,44%-3,61%+4,73%
Gesamt+18,40%+2,62%+10,92%-15,05%+30,47%


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