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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Value Partnership

NAV am 22.07.2021 169,13 EUR
Änderung (%) +2,73 (+1,64%)

Stammdaten Value Partnership

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 08.10.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,82 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2020
Fondsvolumen 33,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,17% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 22.07.2021

Value Partnership P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A14UV37 | WKN: A14UV3 
KAG: Universal-Investment
NAV: 169,13 EUR am 22.07.2021

Kennzahlen Value Partnership P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,58% +22,38% +72,87% +40,56% +86,85% - +74,05%
Volatilität +16,96% +14,53% +13,99% +15,46% +13,10% - +13,29%
Sharpe Ratio +1,27 +3,50 +5,25 +0,81 +1,06 - +0,80
Bester Monat - +5,64% +18,45% +18,45% +18,45% - +18,45%
Schl. Monat - +1,38% -0,56% -18,10% -18,10% - -18,10%
Max. Verlust -4,21% -4,80% -5,32% -40,97% -44,53% - -44,53%

Monatsperformance Value Partnership P

20212020201920182017
Januar+2,97%-0,48%+8,09%+4,30%+3,96%
Februar+4,46%-6,80%+2,50%-1,70%+2,80%
März+2,73%-18,10%-0,97%-2,98%+1,64%
April+5,64%+10,12%+4,29%+2,84%+1,64%
Mai+3,84%+7,46%-6,62%-1,10%+3,93%
Juni+3,52%+2,00%+1,60%-2,22%-0,68%
Juli+1,38%+3,10%-1,38%-0,38%+3,99%
August - +5,36%-3,66%-1,12%+1,50%
September - +1,19%-0,92%-3,53%+3,67%
Oktober - -0,56%-0,30%-8,81%+0,48%
November - +18,45%+4,84%-0,57%-2,62%
Dezember - +8,34%+3,52%-10,13%-0,29%
Gesamt+27,21%+28,61%+10,58%-23,40%+21,66%


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