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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Infrastructure

NAV am 24.05.2019 24,15 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,37%)

Stammdaten Ve-RI Listed Infrastructure

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 02.07.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,13 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 39,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Team La Française Asset Management
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 30.04.2019

Ve-RI Listed Infrastructure (R)

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: DE0009763342 | WKN: 976334 
KAG: La Francaise AM GmbH
NAV: 24,15 EUR am 24.05.2019

Kennzahlen Ve-RI Listed Infrastructure (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,65% +11,24% +14,28% +26,41% +60,05% +124,17% +2,00%
Volatilität +5,31% +7,02% +8,08% +8,43% +9,52% +11,40% +15,35%
Sharpe Ratio +10,34 +3,50 +1,81 +1,00 +1,07 +0,76 +0,03
Bester Monat - +5,34% +5,34% +5,34% +7,23% +7,77% +13,64%
Schl. Monat - -3,15% -3,15% -3,44% -5,90% -6,36% -16,88%
Max. Verlust -1,15% -5,09% -5,32% -14,61% -14,61% -20,48% -64,50%

Monatsperformance Ve-RI Listed Infrastructure (R)

20192018201720162015
Januar+5,34%-1,73%-2,08%-1,84%+7,23%
Februar+3,33%-3,33%+3,89%+1,38%-2,33%
März+2,83%+0,50%+2,43%+3,93%+1,87%
April-0,80%+3,92%+0,78%+0,30%+2,24%
Mai+3,12%+1,72%+3,58%+0,30%-0,30%
Juni - +0,84%-3,06%+2,61%-5,90%
Juli - +0,84%-1,80%+2,15%+1,81%
August - +0,23%+0,74%-2,01%-3,92%
September - -0,64%-1,23%+0,29%+1,25%
Oktober - -0,65%+2,22%-0,39%+5,15%
November - +2,19%-0,18%-0,68%+1,79%
Dezember - -3,15%-3,44%+4,42%-3,06%
Gesamt+14,50%+0,49%+1,51%+10,72%+5,16%


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