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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Infrastructure

NAV am 03.06.2020 22,56 EUR
Änderung (%) +0,24 (+1,08%)

Stammdaten Ve-RI Listed Infrastructure

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 5
Erstausgabe 02.07.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,13 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 35,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 30.04.2020

Ve-RI Listed Infrastructure (R)

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: DE0009763342 | WKN: 976334 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 22,56 EUR am 03.06.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Infrastructure (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +8,31% -7,81% -5,53% -0,49% +19,18% +65,67% -4,71%
Volatilität +20,66% +31,17% +22,76% +14,77% +13,20% +12,51% +15,82%
Sharpe Ratio +7,95 -0,47 -0,23 +0,01 +0,30 +0,44 +0,00
Bester Monat - +4,99% +4,99% +5,34% +5,34% +7,77% +13,64%
Schl. Monat - -13,68% -13,68% -13,68% -13,68% -13,68% -16,88%
Max. Verlust -2,44% -32,72% -32,72% -32,72% -32,72% -32,72% -64,50%

Monatsperformance Ve-RI Listed Infrastructure (R)

20202019201820172016
Januar+4,45%+5,34%-1,73%-2,08%-1,84%
Februar-7,30%+3,33%-3,33%+3,89%+1,38%
März-13,68%+2,83%+0,50%+2,43%+3,93%
April+4,99%-0,80%+3,92%+0,78%+0,30%
Mai+1,10%+1,62%+1,72%+3,58%+0,30%
Juni+2,04%+1,64%+0,84%-3,06%+2,61%
Juli - +1,53%+0,84%-1,80%+2,15%
August - +1,63%+0,23%+0,74%-2,01%
September - +1,44%-0,64%-1,23%+0,29%
Oktober - -1,97%-0,65%+2,22%-0,39%
November - +0,28%+2,19%-0,18%-0,68%
Dezember - +0,12%-3,15%-3,44%+4,42%
Gesamt-9,47%+18,14%+0,49%+1,51%+10,72%


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