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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 03.06.2020 25,93 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,35%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 31,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 30.04.2020

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 25,93 EUR am 03.06.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,66% -16,70% -8,34% +5,47% +7,84% +37,48% +14,10%
Volatilität +22,17% +33,52% +24,50% +15,73% +14,56% +13,58% +19,42%
Sharpe Ratio +4,32 -0,91 -0,33 +0,13 +0,13 +0,26 +0,05
Bester Monat - +7,44% +7,44% +7,78% +7,99% +10,65% +22,95%
Schl. Monat - -24,46% -24,46% -24,46% -24,46% -24,46% -24,46%
Max. Verlust -5,72% -41,35% -41,35% -41,35% -41,35% -41,35% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20202019201820172016
Januar+5,61%+7,78%-1,22%-1,55%-5,16%
Februar-5,01%+0,15%-5,16%+4,03%+0,13%
März-24,46%+5,03%+0,72%-2,00%+5,79%
April+7,44%-1,92%+3,18%+1,79%+2,29%
Mai-0,70%+1,85%+2,23%+0,44%+0,58%
Juni+2,21%+2,20%-0,48%-3,03%+0,62%
Juli - +2,22%+1,83%+0,33%+3,89%
August - +3,09%+1,33%-0,29%-1,93%
September - +1,72%-2,01%+0,33%-1,25%
Oktober - +1,33%-1,34%+1,84%-4,15%
November - +0,83%+2,32%+1,49%+1,57%
Dezember - -0,41%-2,27%+2,22%+3,09%
Gesamt-17,36%+26,24%-1,19%+5,52%+5,01%


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