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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 17.01.2020 32,43 EUR
Änderung (%) +0,32 (+1,00%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 41,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.12.2019

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Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 32,43 EUR am 17.01.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,91% +9,23% +24,59% +36,95% +39,20% +53,96% +42,71%
Volatilität +4,91% +8,23% +7,61% +8,28% +10,53% +12,12% +18,91%
Sharpe Ratio +20,68 +2,39 +3,28 +1,38 +0,69 +0,40 +0,11
Bester Monat - +3,35% +7,78% +7,78% +10,65% +11,32% +22,95%
Schl. Monat - -0,41% -1,92% -5,16% -8,00% -8,00% -20,10%
Max. Verlust -0,45% -3,98% -3,98% -9,90% -20,23% -27,68% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20202019201820172016
Januar+3,35%+7,78%-1,22%-1,55%-5,16%
Februar - +0,15%-5,16%+4,03%+0,13%
März - +5,03%+0,72%-2,00%+5,79%
April - -1,92%+3,18%+1,79%+2,29%
Mai - +1,85%+2,23%+0,44%+0,58%
Juni - +2,20%-0,48%-3,03%+0,62%
Juli - +2,22%+1,83%+0,33%+3,89%
August - +3,09%+1,33%-0,29%-1,93%
September - +1,72%-2,01%+0,33%-1,25%
Oktober - +1,33%-1,34%+1,84%-4,15%
November - +0,83%+2,32%+1,49%+1,57%
Dezember - -0,41%-2,27%+2,22%+3,09%
Gesamt+3,35%+26,24%-1,19%+5,52%+5,01%


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