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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 21.02.2020 34,95 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,06%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 41,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.12.2019

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 34,95 EUR am 21.02.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,47% +16,97% +29,44% +43,35% +44,66% +81,40% +53,80%
Volatilität +6,11% +7,77% +7,75% +8,26% +10,42% +11,94% +18,87%
Sharpe Ratio +21,94 +4,77 +3,85 +1,59 +0,78 +0,55 +0,13
Bester Monat - +5,61% +5,61% +7,78% +7,99% +11,32% +22,95%
Schl. Monat - -0,41% -1,92% -5,16% -8,00% -8,00% -20,10%
Max. Verlust -0,69% -3,98% -3,98% -9,90% -20,23% -27,68% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20152014201320122011
Januar+10,65%+0,97%+1,15%+3,68%+2,11%
Februar+1,97%+4,20%+0,06%+2,15%+0,81%
März+1,69%+1,15%+2,26%-3,04%-3,99%
April+0,77%+3,11%+1,59%-6,47%-0,84%
Mai-1,00%+3,46%+1,28%-7,68%-0,19%
Juni-5,24%+1,21%-4,13%+0,64%-7,50%
Juli+1,97%+3,16%+5,05%-0,64%+1,68%
August-8,00%+1,91%-0,71%+2,23%+2,86%
September-1,57%-3,51%+3,80%+2,35%-3,71%
Oktober+7,99%+5,29%+1,54%-1,96%-2,99%
November+0,37%+1,08%-1,31%-2,57%-0,10%
Dezember-3,07%+0,93%-3,17%+1,11%+1,46%
Gesamt+5,23%+25,20%+7,25%-10,40%-10,41%


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