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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 17.01.2020 32,43 EUR
Änderung (%) +0,32 (+1,00%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 41,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.12.2019

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 32,43 EUR am 17.01.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,91% +9,23% +24,59% +36,95% +39,20% +53,96% +42,71%
Volatilität +4,91% +8,23% +7,61% +8,28% +10,53% +12,12% +18,91%
Sharpe Ratio +20,68 +2,39 +3,28 +1,38 +0,69 +0,40 +0,11
Bester Monat - +3,35% +7,78% +7,78% +10,65% +11,32% +22,95%
Schl. Monat - -0,41% -1,92% -5,16% -8,00% -8,00% -20,10%
Max. Verlust -0,45% -3,98% -3,98% -9,90% -20,23% -27,68% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20052004200320022001
Januar+0,74%+4,99%-5,03%-3,98%+2,03%
Februar+3,83%+0,59%-6,82%-2,65%-9,27%
März-0,14%-3,15%-0,21%+5,37%-6,14%
April-2,99%-0,20%+12,25%-8,09%+6,87%
Mai+5,74%-1,58%+0,32%-4,85%0,00%
Juni+2,46%+2,90%+7,15%-13,23%-7,91%
Juli+3,47%-5,74%+2,30%-9,03%-2,64%
August-1,76%-0,64%+4,15%-2,71%-4,39%
September+2,80%+2,53%-4,93%-14,33%-17,69%
Oktober-3,49%+1,62%+5,94%+8,92%+6,02%
November+3,66%+4,38%+2,15%+9,50%+8,39%
Dezember+2,81%+1,19%+3,72%-13,16%+2,88%
Gesamt+17,99%+6,55%+21,14%-41,31%-22,54%


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