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Aktuelle Daten Ve-RI Listed Real Estate

NAV am 19.02.2020 35,04 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,72%)

Stammdaten Ve-RI Listed Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 04.01.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2019
Fondsvolumen 41,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager La Française Asset Management Team
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Stand vom 31.12.2019

Ve-RI Listed Real Estate (R)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0009763276 | WKN: 976327 
KAG: La Française AM GmbH
NAV: 35,04 EUR am 19.02.2020

Kennzahlen Ve-RI Listed Real Estate (R)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,75% +17,70% +29,39% +43,54% +45,73% +81,61% +54,19%
Volatilität +5,78% +7,82% +7,75% +8,27% +10,43% +11,95% +18,87%
Sharpe Ratio +25,68 +4,96 +3,85 +1,60 +0,79 +0,55 +0,13
Bester Monat - +5,73% +5,73% +7,78% +7,99% +11,32% +22,95%
Schl. Monat - -0,41% -1,92% -5,16% -8,00% -8,00% -20,10%
Max. Verlust -0,69% -3,98% -3,98% -9,90% -20,23% -27,68% -73,05%

Monatsperformance Ve-RI Listed Real Estate (R)

20202019201820172016
Januar+5,61%+7,78%-1,22%-1,55%-5,16%
Februar+5,73%+0,15%-5,16%+4,03%+0,13%
März - +5,03%+0,72%-2,00%+5,79%
April - -1,92%+3,18%+1,79%+2,29%
Mai - +1,85%+2,23%+0,44%+0,58%
Juni - +2,20%-0,48%-3,03%+0,62%
Juli - +2,22%+1,83%+0,33%+3,89%
August - +3,09%+1,33%-0,29%-1,93%
September - +1,72%-2,01%+0,33%-1,25%
Oktober - +1,33%-1,34%+1,84%-4,15%
November - +0,83%+2,32%+1,49%+1,57%
Dezember - -0,41%-2,27%+2,22%+3,09%
Gesamt+11,66%+26,24%-1,19%+5,52%+5,01%


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