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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 107,86 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten 20190613

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 18.12.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.996,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,58% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager TwentyFour Asset Management LLP
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 13.06.2019

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Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.HI

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: LU1331789617 | WKN: A2ABT4 
KAG: Vontobel AM.S.A.
NAV: 107,86 EUR am 13.06.2019

Kennzahlen Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.HI

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,31% +2,34% +0,90% +6,49% - - +7,86%
Volatilität +0,66% +0,70% +0,79% +1,06% - - +1,15%
Sharpe Ratio +6,05 +7,25 +1,53 +2,30 - - +2,18
Bester Monat - +0,89% +0,89% +2,05% - - +2,05%
Schl. Monat - -0,15% -0,82% -0,82% - - -1,09%
Max. Verlust -0,14% -0,20% -1,64% -2,58% - - -2,58%

Monatsperformance Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.HI

2019201820172016
Januar+0,89%-0,07%+0,32%-0,31%
Februar+0,18%-0,61%+1,16%-1,09%
März+0,64%-0,30%+0,13%+1,40%
April+0,37%+0,41%+0,58%+0,74%
Mai-0,15%-0,26%+0,51%+0,39%
Juni+0,37%-0,35%-0,09%+0,21%
Juli - +0,18%+0,74%+2,05%
August - +0,04%+0,31%+1,16%
September - -0,26%-0,46%-0,22%
Oktober - -0,08%+0,44%-0,59%
November - -0,82%-0,04%-0,46%
Dezember - -0,10%+0,32%+0,52%
Gesamt+2,32%-2,20%+3,98%+3,82%


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