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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 07.10.2026 163,17 USD
Änderung (%) -0,38 (-0,23%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.05.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.766,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Luc D'hooge, Dario Scheurer, Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom 07.10.2026

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0926439562 | WKN: A1T96B 
KAG: Vontobel AM
NAV: 163,17 USD am 07.10.2026

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,66% +0,41% +2,76% +45,43% +15,36% +40,08% +63,79%
Volatilität +5,32% +4,60% +4,40% +5,08% +6,62% +7,35% +7,01%
Sharpe Ratio -7,53 -0,39 +0,04 +2,11 +0,04 +0,11 +0,16
Bester Monat - +2,83% +2,83% +6,26% +9,89% +9,89% +9,89%
Schl. Monat - -3,51% -3,51% -3,51% -8,05% -20,42% -20,42%
Max. Verlust -4,15% -4,63% -4,63% -5,73% -31,37% -33,10% -33,10%

Monatsperformance Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

20262025202420232022
Januar+1,16%+1,49%+0,37%+5,41%-3,15%
Februar+1,33%+2,17%+1,99%-2,59%-7,58%
März-3,28%-0,87%+3,06%-1,29%-0,93%
April+2,83%-0,80%-1,89%-0,28%-4,81%
Mai+1,42%+1,26%+2,16%-0,15%-0,50%
Juni+0,90%+2,88%+0,65%+3,48%-8,05%
Juli-1,24%+1,39%+2,28%+2,32%-0,70%
August+1,12%+1,66%+2,33%-1,51%+0,87%
September-3,51%+1,49%+2,40%-2,11%-6,85%
Oktober-0,26%+1,72%-0,93%-1,79%-1,03%
November - +0,40%+1,24%+6,26%+9,89%
Dezember - +0,66%-1,07%+5,67%+1,64%
Gesamt+0,27%+14,23%+13,18%+13,61%-20,35%


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