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Aktuelle Daten ZZ1

NAV am 26.02.2020 190,37 EUR
Änderung (%) -0,55 (-0,29%)

Stammdaten ZZ1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 05.08.1996
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,87 EUR
Ausschüttungsdatum 02.09.2019
Fondsvolumen 981,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 10,00%
Laufende Kosten 0,52% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 26.02.2020

ZZ1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000989090 | WKN: 98909 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 190,37 EUR am 26.02.2020

Kennzahlen ZZ1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,77% +19,57% +20,25% -5,21% +33,30% +75,68% +2.494,17%
Volatilität +7,59% +10,13% +13,67% +13,45% +13,35% +11,94% +15,22%
Sharpe Ratio -1,13 +4,27 +1,51 -0,10 +0,47 +0,52 +1,00
Bester Monat - +9,71% +9,71% +16,39% +16,39% +16,39% +16,39%
Schl. Monat - -6,11% -8,75% -21,74% -21,74% -21,74% -23,58%
Max. Verlust -1,76% -4,47% -15,59% -41,16% -41,16% -41,16% -41,16%

Monatsperformance ZZ1

20202019201820172016
Januar+5,35%+5,68%-1,26%+0,87%-2,32%
Februar-1,02%-1,60%+1,76%+6,27%+4,19%
März - -8,75%-0,61%+2,85%+7,28%
April - -2,65%+1,58%-2,41%+5,85%
Mai - +4,99%-5,83%-1,68%-1,38%
Juni - +6,82%-7,05%-1,89%+7,45%
Juli - +5,29%-1,29%-3,02%+0,37%
August - -6,11%-21,74%+0,09%+1,56%
September - +9,71%-4,28%+3,06%+2,51%
Oktober - +3,05%+16,39%-0,35%+3,84%
November - +1,73%+4,12%-0,91%-4,53%
Dezember - +1,59%-0,09%+0,08%+6,35%
Gesamt+4,28%+19,66%-20,50%+2,60%+34,92%


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