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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 24.01.2022 81,13 EUR
Änderung (%) -1,14 (-1,39%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 522,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 30.12.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 81,13 EUR am 24.01.2022

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.01.2022
 VerkaufsprospektDeutsch01.07.2021
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2021
 JahresberichtDeutsch31.12.2020

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