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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 16.06.2021 429,02 EUR
Änderung (%) +2,91 (+0,68%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 99,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 16.06.2021

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 429,02 EUR am 16.06.2021

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Key Investor Document (KID)Deutsch02.02.2021
 HalbjahresberichtDeutsch30.09.2020
 JahresberichtDeutsch31.03.2020
 VerkaufsprospektDeutsch01.11.2019

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