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Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 09.12.2024 101,09 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.09.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,13 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 4.021,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,31% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager TARANTINO Vincent, OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 09.12.2024

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 101,09 EUR am 09.12.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch28.10.2024
 VerkaufsprospektEnglisch18.10.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2024
 JahresberichtEnglisch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch29.12.2022

Originale Fondsdokumente von

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