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Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 20.06.2025 2.409,97 EUR
Änderung (%) +2,52 (+0,10%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 50,44 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2024
Fondsvolumen 27,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,42% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo,
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 20.06.2025

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.409,97 EUR am 20.06.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch07.05.2025
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch14.02.2025
 JahresberichtEnglisch30.09.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch29.12.2022

Originale Fondsdokumente von

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