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Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 15.09.2026 2.296,25 EUR
Änderung (%) -7,61 (-0,33%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 68,80 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 20,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, SLOPER Oliver, SAROLIYA Gaurav, SCHWARZ Thomas Johannes
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 15.09.2026

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.296,25 EUR am 15.09.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch15.07.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch16.04.2026
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2026
 JahresberichtDeutsch30.09.2025
 Key Investor Document (KID)Englisch29.12.2022

Originale Fondsdokumente von

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