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Aktuelle Daten Allianz Rohstofffonds

NAV am 06.03.2026 138,51 EUR
Änderung (%) -4,98 (-3,47%)

Stammdaten Allianz Rohstofffonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.07.1983
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,70 EUR
Ausschüttungsdatum 02.03.2026
Fondsvolumen 694,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 06.03.2026

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0008475096 | WKN: 847509 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 138,51 EUR am 06.03.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2025
 VerkaufsprospektEnglisch27.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch30.04.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch16.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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