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Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI

NAV am 18.06.2025 149,12 USD
Änderung (%) +0,08 (+0,05%)

Stammdaten Analect Bond Fund UI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.09.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 24,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Linear Investments Ltd.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 18.06.2025

Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A2PB7D2 | WKN: A2PB7D 
KAG: Universal-Investment
NAV: 149,12 USD am 18.06.2025

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch02.06.2025
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch14.05.2025
 JahresberichtDeutsch31.12.2024
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2024
 Key Investor Document (KID)Deutsch14.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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