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Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 13.08.2026 649,00 USD
Änderung (%) +0,90 (+0,14%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.03.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,63 USD
Ausschüttungsdatum 08.12.2025
Fondsvolumen 302,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom 13.08.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 649,00 USD am 13.08.2026

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch31.07.2026
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch01.04.2026
 JahresberichtDeutsch30.11.2025
 HalbjahresberichtDeutsch31.05.2025
 Key Investor Document (KID)Deutsch13.12.2022

Originale Fondsdokumente von

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