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Aktuelle Daten CMI US Dollar Currency Reserve

NAV am 21.02.2020 10,39 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,01%)

Stammdaten CMI US Dollar Currency Reserve

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 16.01.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 03.10.2016
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 8,50%
Laufende Kosten 0,19% p.a.
Mind. Investment 850.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank SA
Stand vom -

CMI US Dollar Currency Reserve DC2

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028049483 | WKN: 986308 
KAG: Lemanik AM
NAV: 10,39 USD am 21.02.2020

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch31.03.2019
 Key Investor Document (KID)Englisch04.02.2019
 JahresberichtDeutsch30.09.2018
 VerkaufsprospektEnglisch30.04.2017
 Schliessen

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